有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,764,839 | 2.8046 122,743,108 | 2.8718 125,683,864 | 33.28 | |
| 2 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,424,229 | 1.8958 124,037,596 | 1.9084 124,855,598 | 33.06 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 80,054,247 | 1.5477 123,903,581 | 1.5548 124,468,343 | 32.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.31% |
| 合計 | 99.31% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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