有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,105,726 | 1.5009 112,726,186 | 1.5154 113,815,217 | 33.65 | |
| 2 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,090,468 | 1.8153 112,712,829 | 1.8125 112,538,973 | 33.27 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 41,016,045 | 2.7654 113,425,771 | 2.6897 110,320,856 | 32.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.54% |
| 合計 | 99.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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