	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	528	14,241,584
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	206,030
単位型公社債投資信託	52	172,167
合計	647	14,619,781

2023/07/14 9:07

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,145	2.56
合計(純資産総額)		1,058,293	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,021,18096.49親投資信託受益証券日本9,9680.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,1452.56合計(純資産総額)1,058,293100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,225	2.08
合計(純資産総額)		2,369,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,310,00697.50親投資信託受益証券日本9,9680.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―49,2252.08合計(純資産総額)2,369,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,454	5.67
合計(純資産総額)		555,155	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ522,71394.16親投資信託受益証券日本9880.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―31,4545.67合計(純資産総額)555,155100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,841	2.64
合計(純資産総額)		3,662,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ3,556,10697.08親投資信託受益証券日本9,9680.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―96,8412.64合計(純資産総額)3,662,915100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,368	1.40
合計(純資産総額)		1,598,085	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,565,74997.98親投資信託受益証券日本9,9680.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,3681.40合計(純資産総額)1,598,085100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	301,868	3.19
合計(純資産総額)		9,458,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ9,146,93596.70親投資信託受益証券日本9,9680.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―301,8683.19合計(純資産総額)9,458,771100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2023/07/14 9:07

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/07/14 9:07

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,258第7期計算期間末(2020年10月16日)1,689,5451,689,54511,38911,389第8期計算期間末(2021年10月18日)1,772,6101,772,61011,93611,936第9期計算期間末(2022年10月17日)981,334981,33410,18610,1862022年 5月末日1,435,660―11,096―6月末日1,342,028―10,363―7月末日1,402,128―10,835―8月末日1,012,630―10,627―9月末日978,492―10,160―10月末日1,006,365―10,445―11月末日1,014,725―10,527―12月末日1,008,665―10,455―2023年 1月末日1,087,755―10,754―2月末日1,062,008―10,566―3月末日1,062,250―10,565―4月末日1,070,157―10,643―5月末日1,058,293―10,521―

2023/07/14 9:07

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,095第7期計算期間末(2020年10月16日)9,544,2019,544,2018,1768,176第8期計算期間末(2021年10月18日)7,270,2057,270,2059,7529,752第9期計算期間末(2022年10月17日)2,191,9062,191,90612,42112,4212022年 5月末日3,633,206―12,289―6月末日2,955,131―11,352―7月末日2,073,588―11,785―8月末日2,193,910―12,454―9月末日2,076,096―11,777―10月末日2,216,661―12,597―11月末日2,139,149―12,104―12月末日2,084,410―11,830―2023年 1月末日2,178,133―12,356―2月末日2,198,462―12,543―3月末日2,200,106―12,525―4月末日2,307,574―13,148―5月末日2,369,199―13,554―

2023/07/14 9:07

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,552第7期計算期間末(2020年10月16日)253,667253,6677,6847,684第8期計算期間末(2021年10月18日)342,479342,4799,0239,023第9期計算期間末(2022年10月17日)417,838417,8388,5938,5932022年 5月末日481,032―9,032―6月末日596,183―8,807―7月末日482,951―9,136―8月末日508,205―9,159―9月末日415,613―8,651―10月末日449,778―8,958―11月末日464,480―8,890―12月末日462,665―8,629―2023年 1月末日504,246―9,059―2月末日494,828―8,876―3月末日514,938―8,664―4月末日539,780―8,716―5月末日555,155―8,871―

2023/07/14 9:07

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,808第7期計算期間末(2020年10月16日)5,728,7905,728,79012,77512,775第8期計算期間末(2021年10月18日)4,384,4044,384,40414,50414,504第9期計算期間末(2022年10月17日)2,906,0492,906,04916,33516,3352022年 5月末日2,646,977―15,060―6月末日2,685,318―15,152―7月末日3,613,521―15,587―8月末日2,793,549―15,922―9月末日2,811,095―15,875―10月末日2,980,799―16,680―11月末日2,875,705―15,856―12月末日2,783,413―15,252―2023年 1月末日3,435,519―15,383―2月末日3,556,453―15,835―3月末日3,508,586―15,520―4月末日3,528,140―15,848―5月末日3,662,915―16,390―

2023/07/14 9:07

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,977第7期計算期間末(2020年10月16日)1,649,1491,649,1497,4917,491第8期計算期間末(2021年10月18日)1,388,9071,388,9078,6038,603第9期計算期間末(2022年10月17日)1,420,7491,420,7497,0207,0202022年 5月末日1,241,163―6,262―6月末日1,292,042―6,486―7月末日1,260,062―6,309―8月末日1,335,845―6,644―9月末日1,337,100―6,633―10月末日1,466,554―7,220―11月末日1,433,835―7,045―12月末日1,415,573―6,821―2023年 1月末日1,461,459―6,972―2月末日1,585,778―7,253―3月末日1,463,702―7,120―4月末日1,523,735―7,428―5月末日1,598,085―7,779―

2023/07/14 9:07

#15 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,826第7期計算期間末(2020年10月16日)1,102,8061,102,80610,01210,012第8期計算期間末(2021年10月18日)639,431639,43112,30812,308第9期計算期間末(2022年10月17日)1,197,7041,197,70415,01215,0122022年 5月末日1,385,780―13,747―6月末日1,916,774―13,629―7月末日1,974,071―13,937―8月末日2,085,865―14,419―9月末日2,148,571―14,450―10月末日1,268,438―15,495―11月末日1,293,580―15,269―12月末日1,283,945―14,721―2023年 1月末日1,341,592―15,336―2月末日1,524,692―16,178―3月末日1,615,608―16,185―4月末日5,377,914―16,803―5月末日9,458,771―17,835―

2023/07/14 9:07

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,523,569,777	100.00
合計(純資産総額)		258,523,569,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―258,523,569,777100.00合計(純資産総額)258,523,569,777100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/14 9:07

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 4月17日現在
負債合計	5,921,978
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/14 9:07