ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 99,709 | |||
| コール・ローン | 178,145 | 20,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,653,150 | 5,248,761 | |||
| 派生商品評価勘定 | 76 | 6,756 | |||
| 流動資産合計 | 4,831,371 | 5,376,135 | |||
| 資産合計 | 4,831,371 | 5,376,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,662 | 3 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184 | 1,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,934 | 38,457 | |||
| その他未払費用 | 184 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 105,964 | 39,701 | |||
| 負債合計 | 105,964 | 39,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,904,954 | ※1 4,001,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 820,453 | 1,334,905 | |||
| (分配準備積立金) | 253,609 | 247,906 | |||
| 元本等合計 | 4,725,407 | 5,336,434 | |||
| 純資産合計 | 4,725,407 | 5,336,434 | |||
| 負債純資産合計 | 4,831,371 | 5,376,135 | |||
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