ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月18日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,275,711 | 6,188,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 146,571,177 | 196,784,626 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,402 | 234 | |||
| 未収入金 | - | 88,383 | |||
| 流動資産合計 | 148,850,290 | 203,061,987 | |||
| 資産合計 | 148,850,290 | 203,061,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 385,938 | 400,316 | |||
| 未払金 | - | 1,435,752 | |||
| 未払解約金 | 4 | 113,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,722 | 31,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,021,535 | 1,135,041 | |||
| その他未払費用 | 3,509 | 3,900 | |||
| 流動負債合計 | 1,439,708 | 3,120,504 | |||
| 負債合計 | 1,439,708 | 3,120,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 106,480,613 | ※1 137,949,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 40,929,969 | 61,992,391 | |||
| (分配準備積立金) | 6,355,851 | 5,279,564 | |||
| 元本等合計 | 147,410,582 | 199,941,483 | |||
| 純資産合計 | 147,410,582 | 199,941,483 | |||
| 負債純資産合計 | 148,850,290 | 203,061,987 | |||
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