ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年9月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 529,935 | 3,865,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,486,404 | 170,307,360 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 360,881 | |||
| 流動資産合計 | 54,016,339 | 174,533,656 | |||
| 資産合計 | 54,016,339 | 174,533,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 170,016 | 15,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,303 | 31,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,994 | 1,129,000 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 585 | 3,882 | |||
| 流動負債合計 | 365,898 | 1,180,142 | |||
| 負債合計 | 365,898 | 1,180,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,833,702 | ※1 131,074,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,816,739 | 42,279,298 | |||
| (分配準備積立金) | 232,727 | 160,189 | |||
| 元本等合計 | 53,650,441 | 173,353,514 | |||
| 純資産合計 | 53,650,441 | 173,353,514 | |||
| 負債純資産合計 | 54,016,339 | 174,533,656 | |||
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