ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,866,127 | 10,209,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 693,851,171 | 726,453,554 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,518,435 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,024,630 | |||
| 流動資産合計 | 739,717,298 | 749,206,402 | |||
| 資産合計 | 739,717,298 | 749,206,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,471,804 | - | |||
| 未払金 | 3,440,236 | 504,251 | |||
| 未払解約金 | 199,383 | 11,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,181 | 157,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,652,719 | 5,602,068 | |||
| その他未払費用 | 19,811 | 19,634 | |||
| 流動負債合計 | 39,943,134 | 6,294,842 | |||
| 負債合計 | 39,943,134 | 6,294,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 415,159,797 | ※1 479,522,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 284,614,367 | 263,388,646 | |||
| (分配準備積立金) | 90,513,182 | 83,049,163 | |||
| 元本等合計 | 699,774,164 | 742,911,560 | |||
| 純資産合計 | 699,774,164 | 742,911,560 | |||
| 負債純資産合計 | 739,717,298 | 749,206,402 | |||
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