有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月16日-平成26年5月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「東京再開発ファンド」
該当事項はありません。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成26年6月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2014年07月	買建	365,944	37,303,996	37,073,228	54.91%
		アメリカ・ドル買/円売 2014年08月	買建	235,107	23,963,839	23,813,566	35.27%
		アメリカ・ドル買/円売 2014年09月	買建	34,109	3,475,937	3,454,107	5.12%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成26年6月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2014年07月	買建	35,040	4,863,982	4,844,360	44.76%
		ユーロ買/円売 2014年11月	買建	25,008	3,469,219	3,455,464	31.93%
		ユーロ買/円売 2014年08月	買建	8,257	1,146,107	1,141,335	10.55%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。