有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「東京再開発ファンド」
該当事項はありません。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成26年12月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2015年01月	買建	330,961	39,046,833	39,887,475	48.63%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年05月	買建	161,397	19,017,470	19,429,034	23.69%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年04月	買建	34,982	4,122,361	4,211,567	5.13%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年06月	買建	34,109	4,064,670	4,104,435	5.00%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成26年12月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2015年01月	買建	35,040	5,138,350	5,134,496	42.85%
		ユーロ買/円売 2015年02月	買建	31,466	4,613,936	4,610,789	38.48%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
該当事項はありません。