有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「東京再開発ファンド」
該当事項はありません。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成30年6月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2018年8月	買建	240,000	26,157,600	26,450,400	97.10%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成30年6月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2018年8月	買建	118,000	15,159,460	15,093,380	94.94%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
該当事項はありません。