有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「東京再開発ファンド」
該当事項はありません。
「東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型」

(平成27年6月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2015年07月	買建	350,000	42,563,500	42,836,500	43.84%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年10月	買建	160,000	19,436,800	19,560,000	20.02%
		アメリカ・ドル買/円売 2015年12月	買建	160,000	19,868,160	19,532,800	19.99%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型」

(平成27年6月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2015年07月	買建	36,000	4,813,560	4,939,200	41.54%
		ユーロ買/円売 2015年08月	買建	31,000	4,145,010	4,253,200	35.77%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「東京再開発マザーファンド」
該当事項はありません。