- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 5月26日 | 第2期計算期間 自 平成26年 5月27日 至 平成26年11月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 151 | 436 |
| 有価証券売買等損益 | △7,090,732 | 28,798,525 |
| 営業収益合計 | △7,090,581 | 28,798,961 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,890 | 61,377 |
| 委託者報酬 | 807,863 | 1,842,473 |
| その他費用 | 162,000 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 996,753 | 2,065,850 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,087,334 | 26,733,111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,087,334 | 26,733,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,087,334 | 26,733,111 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △245,695 | 7,316,534 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △27,259,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,423 | 9,976,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 182,423 | 9,976,939 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,600,314 | 1,612,304 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 19,600,314 | 1,612,304 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,259,530 | 521,682 |
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