- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (自 平成29年11月28日 至 平成30年 5月25日) | 第10期計算期間 (自 平成30年 5月26日 至 平成30年11月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △6,509,857 | △11,608,405 |
| 営業収益合計 | △6,509,857 | △11,608,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,059 | 1,128 |
| 受託者報酬 | 30,807 | 23,024 |
| 委託者報酬 | 925,630 | 691,951 |
| その他費用 | 726,714 | 769,410 |
| 営業費用合計 | 1,684,210 | 1,485,513 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,194,067 | △13,093,918 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,194,067 | △13,093,918 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,194,067 | △13,093,918 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,761,229 | △1,349,108 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,481,402 | 2,467,041 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 513,326 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 513,326 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,224,446 | 576,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,224,446 | 362,745 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 214,232 |
| 分配金 | 1,870,403 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,467,041 | △9,854,746 |
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