- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (自 平成28年 5月26日 至 平成28年11月25日) | 第7期計算期間 (自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,909,013 | 19,302,067 |
| 営業収益合計 | 7,909,013 | 19,302,067 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 678 | 868 |
| 受託者報酬 | 43,371 | 40,855 |
| 委託者報酬 | 1,302,404 | 1,227,066 |
| その他費用 | 812,220 | 737,514 |
| 営業費用合計 | 2,158,673 | 2,006,303 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,750,340 | 17,295,764 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,750,340 | 17,295,764 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,750,340 | 17,295,764 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △608,642 | 910,286 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,236,586 | △16,853,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,417,281 | 3,203,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,417,281 | 3,203,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,508 | 138,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 393,508 | 138,127 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,853,831 | 2,596,928 |
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