- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (自 平成28年11月26日 至 平成29年 5月25日) | 第8期計算期間 (自 平成29年 5月26日 至 平成29年11月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,302,067 | 19,629,405 |
| 営業収益合計 | 19,302,067 | 19,629,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 868 | 902 |
| 受託者報酬 | 40,855 | 36,736 |
| 委託者報酬 | 1,227,066 | 1,103,617 |
| その他費用 | 737,514 | 762,714 |
| 営業費用合計 | 2,006,303 | 1,903,969 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,295,764 | 17,725,436 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,295,764 | 17,725,436 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,295,764 | 17,725,436 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 910,286 | 1,528,109 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,853,831 | 2,596,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,203,408 | 1,167,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,203,408 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 1,167,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,127 | 684,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 684,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 138,127 | - |
| 分配金 | - | 5,796,168 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,596,928 | 13,481,402 |
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