	前期自平成26年9月1日至平成27年2月28日	当期自平成27年3月1日至平成27年8月31日
1口当たり純資産額1口当たり当期純利益	113,831円3,115円	113,855円2,950円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2016/03/11 15:13

#2 管理報酬等（連結）

本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(控除対象外消費税等及び運用報酬Ⅱ控除前並びに負ののれん発生益控除後)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
また、「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される営業利益(控除対象外消費税等及び運用報酬Ⅱ控除前)の金額をいうものとします。

2016/03/11 15:13

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100
自己資本利益率は、小数第1位未満を四捨五入して表示しています。

2016/03/11 15:13