キャッシュ・フローの状況
2024年5月22日 15:01
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億8883万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億8612万、営業活動によるキャッシュ・フロー 167億4288万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 772 | -97,902 | 100,607 | -97,130 | -6 | 3,477 | 通期 | 2,598 | -97,934 | 100,602 | -95,336 | -10 | 5,266 |
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 2,293 | -45,493 | 44,705 | -43,200 | - | 6,771 |
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 4,085 | -8,212 | 5,466 | -4,126 | - | 8,111 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 2,501 | -12,432 | 9,996 | -9,931 | - | 8,176 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 4,413 | -31,000 | 29,239 | -26,586 | - | 10,828 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 3,629 | -30,017 | 27,431 | -26,388 | - | 11,871 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 4,843 | -18,175 | 14,937 | -13,332 | - | 13,477 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 13,799 | -15,218 | 6,099 | -1,419 | - | 18,156 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 8,903 | -18,523 | 3,291 | -9,620 | - | 11,828 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 6,657 | -36,273 | 33,094 | -29,616 | -3,597 | 15,306 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 6,309 | -6,974 | 2,651 | -666 | -5 | 17,292 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 4,790 | -18,189 | 13,587 | -13,398 | -1,214 | 17,480 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 11,835 | -23,926 | 14,558 | -12,091 | -29 | 19,947 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 15,812 | -8,153 | -8,108 | 7,659 | -42 | 19,499 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 14,118 | -8,164 | -3,836 | 5,954 | -99 | 21,616 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 9,263 | -32,773 | 21,274 | -23,510 | -5 | 19,380 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 11,180 | -2,445 | -2,999 | 8,736 | 0 | 25,117 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 9,858 | -6,489 | -3,828 | 3,369 | -2 | 24,658 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 17,370 | -21,083 | -5,012 | -3,714 | -11 | 15,933 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 16,743 | -13,086 | 2,989 | 3,657 | -6 | 22,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年8月（個）
- 25億9763万
- 2015年2月（個） -11.74%
- 22億9269万
- 2015年8月（個） +78.19%
- 40億8536万
- 2016年2月（個） -38.77%
- 25億130万
- 2016年8月（個） +76.45%
- 44億1345万
- 2017年2月（個） -17.78%
- 36億2871万
- 2017年8月（個） +33.46%
- 48億4303万
- 2018年2月（個） +184.92%
- 137億9857万
- 2018年8月（個） -35.48%
- 89億276万
- 2019年2月（個） -25.22%
- 66億5734万
- 2019年8月（個） -5.24%
- 63億856万
- 2020年2月（個） -24.07%
- 47億9019万
- 2020年8月（個） +147.07%
- 118億3522万
- 2021年2月（個） +33.6%
- 158億1238万
- 2021年8月（個） -10.71%
- 141億1839万
- 2022年2月（個） -34.39%
- 92億6259万
- 2022年8月（個） +20.71%
- 111億8046万
- 2023年2月（個） -11.83%
- 98億5789万
- 2023年8月（個） +76.2%
- 173億6965万
- 2024年2月（個） -3.61%
- 167億4288万
投資活動によるCF#2
- 2014年8月（個）資金投入
- -979億3367万
- 2015年2月（個）投入-53.55%
- -454億9269万
- 2015年8月（個）投入-81.95%
- -82億1183万
- 2016年2月（個）投入+51.39%
- -124億3228万
- 2016年8月（個）投入+149.35%
- -309億9994万
- 2017年2月（個）投入-3.17%
- -300億1705万
- 2017年8月（個）投入-39.45%
- -181億7484万
- 2018年2月（個）投入-16.27%
- -152億1806万
- 2018年8月（個）投入+21.71%
- -185億2258万
- 2019年2月（個）投入+95.83%
- -362億7294万
- 2019年8月（個）投入-80.77%
- -69億7433万
- 2020年2月（個）投入+160.79%
- -181億8863万
- 2020年8月（個）投入+31.54%
- -239億2600万
- 2021年2月（個）投入-65.92%
- -81億5317万
- 2021年8月（個）投入+0.13%
- -81億6402万
- 2022年2月（個）投入+301.43%
- -327億7290万
- 2022年8月（個）投入-92.54%
- -24億4489万
- 2023年2月（個）投入+165.4%
- -64億8864万
- 2023年8月（個）投入+224.93%
- -210億8338万
- 2024年2月（個）投入-37.93%
- -130億8612万
財務活動によるCF#3
- 2014年8月（個）資金調達
- 1006億220万
- 2015年2月（個）資金調達
- 447億469万
- 2015年8月（個）資金調達
- 54億6613万
- 2016年2月（個）資金調達
- 99億9619万
- 2016年8月（個）資金調達
- 292億3922万
- 2017年2月（個）資金調達
- 274億3086万
- 2017年8月（個）資金調達
- 149億3735万
- 2018年2月（個）資金調達
- 60億9893万
- 2018年8月（個）資金調達
- 32億9142万
- 2019年2月（個）資金調達
- 330億9384万
- 2019年8月（個）資金調達
- 26億5145万
- 2020年2月（個）資金調達
- 135億8716万
- 2020年8月（個）資金調達
- 145億5770万
- 2021年2月（個）返済還元
- -81億791万
- 2021年8月（個）返済還元
- -38億3642万
- 2022年2月（個）資金調達
- 212億7386万
- 2022年8月（個）返済還元
- -29億9885万
- 2023年2月（個）返済還元
- -38億2766万
- 2023年8月（個）返済還元
- -50億1173万
- 2024年2月（個）資金調達
- 29億8883万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年8月（個）
- -953億3604万
- 2015年2月（個）
- -431億9999万
- 2015年8月（個）
- -41億2646万
- 2016年2月（個） -140.67%
- -99億3098万
- 2016年8月（個） -167.71%
- -265億8648万
- 2017年2月（個）
- -263億8833万
- 2017年8月（個）
- -133億3181万
- 2018年2月（個）
- -14億1948万
- 2018年8月（個） -577.7%
- -96億1981万
- 2019年2月（個） -207.86%
- -296億1559万
- 2019年8月（個）
- -6億6577万
- 2020年2月（個） 大幅減
- -133億9843万
- 2020年8月（個）
- -120億9078万
- 2021年2月（個） プラ転
- 76億5921万
- 2021年8月（個） -22.26%
- 59億5437万
- 2022年2月（個） マイ転
- -235億1031万
- 2022年8月（個） プラ転
- 87億3557万
- 2023年2月（個） -61.43%
- 33億6924万
- 2023年8月（個） マイ転
- -37億1373万
- 2024年2月（個） プラ転
- 36億5675万
設備投資#5*
- 2014年8月（個）
- -1018万
- 2015年2月
- -
- 2015年8月
- -
- 2016年2月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年2月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年2月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年2月（個）増加+999.99%
- -35億9741万
- 2019年8月（個）減少-99.85%
- -540万
- 2020年2月（個）増加+999.99%
- -12億1363万
- 2020年8月（個）減少-97.65%
- -2851万
- 2021年2月（個）増加+47.52%
- -4206万
- 2021年8月（個）増加+136.03%
- -9928万
- 2022年2月（個）減少-95.02%
- -494万
- 2022年8月（個）減少-96.9%
- -15万
- 2023年2月（個）増加+999.99%
- -218万
- 2023年8月（個）増加+389.34%
- -1069万
- 2024年2月（個）減少-42.03%
- -620万
現金等#6
- 2014年8月（個）
- 52億6616万
- 2015年2月（個） +28.57%
- 67億7086万
- 2015年8月（個） +19.79%
- 81億1054万
- 2016年2月（個） +0.8%
- 81億7575万
- 2016年8月（個） +32.45%
- 108億2849万
- 2017年2月（個） +9.63%
- 118億7102万
- 2017年8月（個） +13.52%
- 134億7656万
- 2018年2月（個） +34.72%
- 181億5601万
- 2018年8月（個） -34.86%
- 118億2762万
- 2019年2月（個） +29.41%
- 153億587万
- 2019年8月（個） +12.97%
- 172億9155万
- 2020年2月（個） +1.09%
- 174億8027万
- 2020年8月（個） +14.11%
- 199億4720万
- 2021年2月（個） -2.25%
- 194億9850万
- 2021年8月（個） +10.86%
- 216億1645万
- 2022年2月（個） -10.35%
- 193億8000万
- 2022年8月（個） +29.6%
- 251億1673万
- 2023年2月（個） -1.83%
- 246億5830万
- 2023年8月（個） -35.39%
- 159億3284万
- 2024年2月（個） +41.71%
- 225億7843万
営業CFマージン
- 2014年8月（個）
- 70.96%
- 2015年2月（個）
- 56.54%
- 2015年8月（個）
- 86.67%
- 2016年2月（個）
- 51.9%
- 2016年8月（個）
- 75.76%
- 2017年2月（個）
- 54.28%
- 2017年8月（個）
- 68.22%
- 2018年2月（個）
- 168.62%
- 2018年8月（個）
- 109.89%
- 2019年2月（個）
- 74.43%
- 2019年8月（個）
- 69.04%
- 2020年2月（個）
- 49.68%
- 2020年8月（個）
- 111.74%
- 2021年2月（個）
- 141.55%
- 2021年8月（個）
- 134.39%
- 2022年2月（個）
- 84.16%
- 2022年8月（個）
- 97.2%
- 2023年2月（個）
- 92.31%
- 2023年8月（個）
- 154.78%
- 2024年2月（個）
- 147.85%