ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,567,213 | 4,888,347 |
| 減価償却費 | 1,314,859 | 1,306,014 |
| 投資口交付費償却 | 15,037 | 9,668 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,018 | 8,595 |
| 受取利息 | -106 | -114 |
| 支払利息 | 536,634 | 532,677 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,872 | 1,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 243,473 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,167 | 9,152 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 434,719 | -433,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,669 | -232,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,435 | -79,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,212 | -78,595 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,719 | 91 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,769 | 29,935 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 630,076 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,055,066 | 4,524,032 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 715,507 | － |
| その他 | -82,737 | -9,583 |
| 小計 | 11,808,295 | 10,476,239 |
| 利息の受取額 | 106 | 114 |
| 利息の支払額 | -539,648 | -534,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,286 | -84,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,180,466 | 9,857,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -2,186 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,685,289 | -6,424,205 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -40 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -224,596 | -618,283 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 465,189 | 556,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,444,890 | -6,488,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,260,000 | 11,805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,060,000 | -10,305,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,338 | － |
| 分配金の支払額 | -5,183,189 | -5,327,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,998,850 | -3,827,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,736,725 | -458,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,116,733 | 24,658,305 |
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