ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,888,347 | 5,099,223 |
| 減価償却費 | 1,306,014 | 1,365,523 |
| 投資口交付費償却 | 9,668 | 9,668 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,595 | 8,738 |
| 受取利息 | -114 | -84 |
| 支払利息 | 532,677 | 563,837 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,455 | 1,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -208,306 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,152 | -9,511 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -433,603 | 544,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,161 | 91,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,672 | -159,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,595 | 50,296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91 | 51,804 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29,935 | -9,574 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,524,032 | 10,524,977 |
| その他 | -9,583 | 8,251 |
| 小計 | 10,476,239 | 17,933,603 |
| 利息の受取額 | 114 | 84 |
| 利息の支払額 | -534,288 | -563,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,174 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,857,890 | 17,369,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,186 | -10,697 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,424,205 | -22,035,922 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -618,283 | -523,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 556,026 | 1,486,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,488,648 | -21,083,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,805,000 | 13,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,305,000 | -13,010,000 |
| 分配金の支払額 | -5,327,669 | -5,011,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,827,669 | -5,011,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,427 | -8,725,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,658,305 | 15,932,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
