ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,016,233 | 6,060,117 |
| 減価償却費 | 1,413,200 | 1,415,937 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,745 | 8,013 |
| 受取利息 | -25,539 | -26,558 |
| 支払利息 | 753,292 | 774,260 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -214,096 | -581,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 238,490 | -258,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 845 | -8,766 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 665,033 | -657,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,999 | 22,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 707,621 | -647,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,620 | -94,615 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,913 | 12,652 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,127 | 31,885 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,072,500 | 3,903,653 |
| その他 | -4,356 | -48,938 |
| 小計 | 15,735,563 | 9,904,346 |
| 利息の受取額 | 24,754 | 24,815 |
| 利息の支払額 | -748,755 | -778,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,010,957 | 9,150,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,268 | -21,924 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,350,998 | -3,914,612 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,685 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,276,567 | -1,765,440 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 891,755 | 541,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,702,392 | -5,160,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,770,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,470,000 | -14,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,759,439 | -5,760,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,459,439 | -7,580,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,150,875 | -3,590,265 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,059,608 | 15,469,343 |
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