ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,929,599 | 6,016,233 |
| 減価償却費 | 1,435,409 | 1,413,200 |
| 投資口交付費償却 | 984 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 10,580 | 10,745 |
| 受取利息 | -9,709 | -25,539 |
| 支払利息 | 661,955 | 753,292 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,885 | -214,096 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -238,490 | 238,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,537 | 845 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -516,340 | 665,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 231,548 | 93,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,865 | 707,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,185 | -13,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,262 | -4,913 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,830 | 26,127 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,156,654 | 6,072,500 |
| その他 | -4,947 | -4,356 |
| 小計 | 10,450,080 | 15,735,563 |
| 利息の受取額 | 9,709 | 24,754 |
| 利息の支払額 | -660,852 | -748,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,798,332 | 15,010,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,036 | -23,268 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -27,422,250 | -3,350,998 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -52,527 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 56,685 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -275,450 | -1,276,567 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 922,122 | 891,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,853,142 | -3,702,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,299,000 | 11,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,499,000 | -16,470,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -5,261,715 | -5,759,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,538,284 | -12,459,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,516,525 | -1,150,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,210,483 | 19,059,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
