ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,257,432 | 5,929,599 |
| 減価償却費 | 1,400,204 | 1,435,409 |
| 投資口交付費償却 | 6,534 | 984 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,924 | 10,580 |
| 受取利息 | -1,873 | -9,709 |
| 支払利息 | 606,377 | 661,955 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,661 | 14,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -238,490 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,765 | 5,537 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 459,051 | -516,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,394 | 231,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187,917 | -271,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,085 | 19,185 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 16,262 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 27,536 | 8,830 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,494,985 | 3,156,654 |
| その他 | 7,297 | -4,947 |
| 小計 | 11,533,443 | 10,450,080 |
| 利息の受取額 | 1,873 | 9,709 |
| 利息の支払額 | -602,673 | -660,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,932,037 | 9,798,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,141 | -25,036 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,482,539 | -27,422,250 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -40 | -52,527 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -173,053 | -275,450 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 546,365 | 922,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,108,125 | -26,853,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,334,000 | 33,299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,834,000 | -15,499,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,983,834 | － |
| 分配金の支払額 | -5,159,167 | -5,261,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,675,333 | 12,538,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,148,578 | -4,516,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,727,009 | 20,210,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
