ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,160,998 | 5,257,432 |
| 減価償却費 | 1,389,877 | 1,400,204 |
| 投資口交付費償却 | 9,668 | 6,534 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,643 | 8,924 |
| 受取利息 | -108 | -1,873 |
| 支払利息 | 589,310 | 606,377 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,751 | -4,661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 208,306 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,165 | -9,765 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -517,486 | 459,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,655 | 29,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,965 | 187,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,417 | 64,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,617 | 0 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,837 | 27,536 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,520,864 | 3,494,985 |
| その他 | -110,123 | 7,297 |
| 小計 | 17,369,786 | 11,533,443 |
| 利息の受取額 | 108 | 1,873 |
| 利息の支払額 | -591,607 | -602,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,406 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,742,880 | 10,932,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,201 | 1,141 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,172,326 | -3,482,539 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -40 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -335,398 | -173,053 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 427,803 | 546,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,086,123 | -3,108,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,243,000 | 14,334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,243,000 | -11,834,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,983,834 |
| 分配金の支払額 | -5,011,168 | -5,159,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,988,831 | -5,675,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,645,588 | 2,148,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,578,430 | 24,727,009 |
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