ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,215,944 | 4,044,648 |
| 減価償却費 | 795,879 | 855,758 |
| 投資口交付費償却 | 22,505 | 23,550 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,763 | 3,838 |
| 受取利息 | -62 | -47 |
| 支払利息 | 397,979 | 407,614 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,518 | -20,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,120 | -2,019 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -220,427 | 280,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200,795 | -40,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,000 | 5,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,107 | 115,526 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -199 | 26,596 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 80,160 | 81,489 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,625,859 | 3,529,799 |
| その他 | 229 | -2,645 |
| 小計 | 14,197,959 | 9,309,859 |
| 利息の受取額 | 62 | 47 |
| 利息の支払額 | -398,634 | -406,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -815 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,798,571 | 8,902,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,660,230 | -19,142,774 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -264 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 37 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -525,713 | -178,279 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 967,647 | 798,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,218,060 | -18,522,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 11,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -10,960,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,955,379 |
| 投資口の発行による収入 | 9,628,503 | － |
| 分配金の支払額 | -3,529,567 | -4,213,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,098,935 | 3,291,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,679,447 | -6,328,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,156,013 | 11,827,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
