ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,044,648 | 4,399,896 |
| 減価償却費 | 855,758 | 951,693 |
| 投資口交付費償却 | 23,550 | 31,666 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,838 | 5,974 |
| 受取利息 | -47 | -59 |
| 支払利息 | 407,614 | 448,512 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -20,281 | -91,554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -87,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,019 | -17,121 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 280,908 | -145,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,431 | 23,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,554 | -82,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,526 | 126,892 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,596 | -24,042 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 81,489 | -188,875 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,529,799 | 1,764,899 |
| その他 | -2,645 | 1,719 |
| 小計 | 9,309,859 | 7,118,592 |
| 利息の受取額 | 47 | 59 |
| 利息の支払額 | -406,133 | -460,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,009 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,902,764 | 6,657,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,254,385 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,142,774 | -30,297,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,343,025 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -3,830,214 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -410 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 141,233 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -178,279 | -109,457 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 798,433 | 1,420,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,522,582 | -36,272,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,510,000 | 30,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,960,000 | -31,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,550,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,955,379 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 21,027,273 |
| 分配金の支払額 | -4,213,953 | -4,043,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,291,425 | 33,093,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,328,392 | 3,478,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,827,621 | 15,305,871 |
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