ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008,892 | 3,453,430 |
| 減価償却費 | 575,078 | 666,402 |
| 投資口交付費償却 | 10,363 | 16,124 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,005 | 2,184 |
| 受取利息 | -42 | -48 |
| 支払利息 | 291,787 | 303,479 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 34,409 | -298 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,725 | -228,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,777 | 9,463 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 224,055 | -205,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,622 | 126,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,039 | -113,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,771 | 80,060 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,013 | -824 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 56,886 | -166,479 |
| その他 | 2,542 | -2,981 |
| 小計 | 4,705,376 | 3,940,001 |
| 利息の受取額 | 42 | 48 |
| 利息の支払額 | -291,181 | -310,394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -778 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,413,457 | 3,628,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -32,201,950 | -31,101,093 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -35,655 | -55,950 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,237,661 | 1,139,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,999,943 | -30,017,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,410,000 | 16,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,710,000 | -17,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,490,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,975,128 |
| 投資口の発行による収入 | 30,857,853 | 14,472,976 |
| 分配金の支払額 | -2,318,631 | -3,007,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,239,222 | 27,430,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652,736 | 1,042,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,828,493 | 11,871,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
