ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,319,655 | 3,008,892 |
| 減価償却費 | 532,722 | 575,078 |
| 投資口交付費償却 | － | 10,363 |
| 投資法人債発行費償却 | 994 | 1,005 |
| 受取利息 | -680 | -42 |
| 支払利息 | 268,059 | 291,787 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -25,686 | 34,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,725 | 16,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,162 | -9,777 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -164,214 | 224,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,712 | 108,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,341 | 130,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,030 | 253,771 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40 | 1,013 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -85,373 | 56,886 |
| その他 | -2,905 | 2,542 |
| 小計 | 2,770,311 | 4,705,376 |
| 利息の受取額 | 680 | 42 |
| 利息の支払額 | -268,861 | -291,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -827 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501,302 | 4,413,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,938,573 | -32,201,950 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -133,596 | -35,655 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 639,884 | 1,237,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,432,285 | -30,999,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,260,000 | 20,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,260,000 | -19,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 30,857,853 |
| 分配金の支払額 | -2,303,803 | -2,318,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,996,196 | 29,239,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,213 | 2,652,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,175,756 | 10,828,493 |
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