ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,515,354 | 5,053,860 |
| 減価償却費 | 1,240,171 | 1,234,765 |
| 投資口交付費償却 | 16,153 | 18,241 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,293 | 7,161 |
| 受取利息 | -91 | -97 |
| 支払利息 | 526,401 | 512,393 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 36,847 | 100,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,054 | -16,744 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -272,262 | 200,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192,479 | -206,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,573 | -73,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,086 | 80,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,215 | -4,383 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -168,040 | 54,681 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,097,779 | 3,824,952 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 3,830,214 |
| その他 | -1,703 | 97,383 |
| 小計 | 16,350,033 | 14,713,432 |
| 利息の受取額 | 91 | 97 |
| 利息の支払額 | -536,596 | -517,460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,140 | -77,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,812,388 | 14,118,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,270 | -7,724 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,264,963 | -7,888,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -91,565 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -28,783 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -59,879 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 59,879 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -12,440 | -45,150 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,440 | 80,148 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -174,856 | -655,262 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 388,366 | 413,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,153,175 | -8,164,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000,000 | -3,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,550,000 | 5,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,550,000 | -7,130,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,361 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 6,638,705 |
| 分配金の支払額 | -5,084,273 | -5,315,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,107,911 | -3,836,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,699 | 2,117,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,498,506 | 21,616,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
