ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,634,472 | 5,083,298 |
| 減価償却費 | 1,057,617 | 1,216,061 |
| 投資口交付費償却 | 22,534 | 21,382 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,474 | 4,780 |
| 受取利息 | -73 | -81 |
| 支払利息 | 478,901 | 523,651 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -107,488 | 47,653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -328,769 | 328,769 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,520 | -4,589 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -236,281 | 268,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,406 | 199,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323,394 | 153,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,522 | 71,986 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,004 | 362 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -75,950 | -4,208 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,446,592 |
| その他 | -2,802 | 3,461 |
| 小計 | 5,268,685 | 12,361,218 |
| 利息の受取額 | 73 | 81 |
| 利息の支払額 | -477,900 | -524,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -658 | -1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,790,199 | 11,835,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,631 | -28,517 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,921,157 | -24,426,243 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -478,135 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -350,000 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -194,373 | -208,044 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 958,659 | 736,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,188,637 | -23,926,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,225,000 | 23,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,225,000 | -11,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,815,000 | 10,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,790,000 | -3,559,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,218 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 10,943,146 | － |
| 分配金の支払額 | -4,362,204 | -4,633,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,587,161 | 14,557,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,723 | 2,466,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,480,278 | 19,947,205 |
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