ヒューリックリート投資法人（3295）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,286,207 | 2,304,939 |
| 減価償却費 | 413,856 | 507,759 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 5 |
| 投資口交付費 | 146,891 | － |
| 受取利息 | -536 | -566 |
| 支払利息 | 163,883 | 246,914 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,114 | -11,794 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -313,699 | 959,201 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,739 | -12,256 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -184,542 | 175,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,148 | 23,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 50,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,813 | 76,802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,586 | -4,681 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -245,066 | -15,585 |
| その他 | -28,832 | 31,407 |
| 小計 | 2,460,681 | 4,332,093 |
| 利息の受取額 | 536 | 566 |
| 利息の支払額 | -167,115 | -246,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,403 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,698 | 4,085,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -41,868,393 | -8,485,808 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,417,714 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,852 | -132,193 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,815,264 | 406,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,492,695 | -8,211,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,660,000 | 5,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,660,000 | -5,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,700,000 | 5,770,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,980,037 |
| 投資口の発行による収入 | 18,556,841 | － |
| 分配金の支払額 | -1,552,147 | -2,283,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,704,694 | 5,466,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504,697 | 1,339,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,770,865 | 8,110,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
