有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	特殊債券	PETBRA 8.375% 12/10/18	1,600,000	13,000.08	208,001,419	12,902.99	206,447,916	8.375	2018/12/10	3.33
2	イタリア	社債券	TITIM 6.125% 12/14/18	1,300,000	15,621.69	203,082,061	15,671.30	203,726,965	6.125	2018/12/14	3.28
3	チェコ	社債券	EPERGY 4.375% 05/01/18	1,375,000	14,790.07	203,363,518	14,765.54	203,026,252	4.375	2018/5/1	3.27
4	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	1,300,000	14,371.85	186,834,063	14,382.18	186,968,418	3.25	―	3.01
5	フランス	社債券	AXASA FRN PERPETUAL	1,600,000	11,494.36	183,909,880	11,446.80	183,148,873	6.463	―	2.95
6	オランダ	社債券	BHARTI 4% 12/10/18	1,200,000	15,022.26	180,267,204	14,939.58	179,275,044	4	2018/12/10	2.89
7	アメリカ	社債券	SWK FRN 12/15/53	1,500,000	11,815.55	177,233,305	11,857.92	177,868,845	5.75	2053/12/15	2.87
8	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	1,570,000	11,170.72	175,380,321	11,199.69	175,835,230	4.125	2023/11/21	2.83
9	アメリカ	社債券	AA 6.75% 07/15/18	1,400,000	12,601.43	176,420,090	12,408.34	173,716,768	6.75	2018/7/15	2.80
10	イタリア	社債券	ISPIM 4% 11/08/18	1,100,000	15,451.51	169,966,654	15,450.13	169,951,496	4	2018/11/8	2.74
11	スペイン	社債券	TELEFO 3.192% 04/27/18	1,300,000	11,386.01	148,018,151	11,359.00	147,667,060	3.192	2018/4/27	2.38
12	フランス	社債券	BNP 2.7% 08/20/18	1,300,000	11,243.21	146,161,775	11,194.44	145,527,822	2.7	2018/8/20	2.34
13	イギリス	社債券	AALLN 2.5% 09/18/18	1,000,000	14,483.46	144,834,690	14,536.52	145,365,220	2.5	2018/9/18	2.34
14	フランス	社債券	GSZFP FRN PERPETUAL	1,000,000	14,452.46	144,524,640	14,480.71	144,807,130	3.875	―	2.33
15	ケイマン	社債券	HUWHY FRN PERPETUAL	1,020,000	13,983.25	142,629,201	14,110.03	143,922,316	3.75	―	2.32
16	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	900,000	15,468.73	139,218,651	15,476.31	139,286,862	6.75	―	2.24
17	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	900,000	14,942.34	134,481,087	15,170.67	136,536,098	6.5	―	2.20
18	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	920,000	14,530.32	133,678,953	14,633.67	134,629,773	3.875	―	2.17
19	デンマーク	社債券	DANBNK FRN 10/04/23	900,000	14,813.50	133,321,500	14,822.45	133,402,113	3.875	2023/10/4	2.15
20	アメリカ	社債券	PRU FRN 06/15/38	1,000,000	13,121.82	131,218,256	12,962.58	129,625,850	8.875	2038/6/15	2.09
21	オランダ	社債券	INTNED FRN 05/29/23	800,000	15,797.39	126,379,136	15,803.59	126,428,744	6.125	2023/5/29	2.04
22	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	700,000	17,406.53	121,845,709	17,445.01	122,115,117	4.85	―	1.97
23	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	800,000	14,555.12	116,441,000	14,548.92	116,391,392	3.5	2023/11/21	1.87
24	ケイマン	社債券	SUMIBK FRN PERPETUAL	850,000	13,373.92	113,678,338	13,339.48	113,385,580	9.5	―	1.83
25	オランダ	特殊債券	RBS 4.65% 06/04/18	1,000,000	11,326.27	113,262,746	11,325.68	113,256,898	4.65	2018/6/4	1.82
26	イギリス	特殊債券	RBS 6.934% 04/09/18	600,000	15,743.78	94,462,727	15,709.20	94,255,200	6.934	2018/4/9	1.52
27	アメリカ	社債券	MS 2.125% 04/25/18	800,000	10,967.60	87,740,852	10,967.89	87,743,163	2.125	2018/4/25	1.41
28	ブラジル	社債券	VALEBZ 4.375% 03/24/18	560,000	15,265.48	85,486,710	15,295.80	85,656,480	4.375	2018/3/24	1.38
29	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	600,000	14,124.50	84,747,000	14,229.91	85,379,502	4.45	―	1.38
30	オーストラリア	社債券	STOAU FRN 09/22/70	540,000	15,620.87	84,352,700	15,591.51	84,194,202	8.25	2070/9/22	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
特殊債券	11.97
社債券	83.39
合計	95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。