有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	1,400,000	18,736.44	262,310,164	18,824.50	263,543,008	4.85	―	4.63
2	ケイマン	社債券	RIG 6% 03/15/18	1,800,000	11,412.71	205,428,927	11,295.80	203,324,542	6	2018/3/15	3.57
3	フランス	社債券	AXASA FRN PERPETUAL	1,600,000	12,580.85	201,293,664	12,603.82	201,661,200	6.463	―	3.54
4	イギリス	社債券	AVLN 8.25% PERPETUAL	1,500,000	13,169.03	197,535,487	13,241.57	198,623,587	8.25	―	3.49
5	オランダ	特殊債券	PETBRA 8.375% 12/10/18	1,600,000	11,679.30	186,868,843	12,241.12	195,858,000	8.375	2018/12/10	3.44
6	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	1,570,000	12,455.72	195,554,843	12,452.70	195,507,390	4.125	2023/11/21	3.43
7	アメリカ	社債券	SWK FRN 12/15/53	1,500,000	12,855.78	192,836,709	12,864.12	192,961,840	5.75	2053/12/15	3.39
8	チェコ	社債券	EPERGY 4.375% 05/01/18	1,375,000	13,942.22	191,705,555	13,971.44	192,107,396	4.375	2018/5/1	3.37
9	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	1,300,000	13,929.60	181,084,831	13,723.70	178,408,105	3.25	―	3.13
10	オーストラリア	社債券	STOAU FRN 09/22/70	1,250,000	13,782.94	172,286,837	13,731.00	171,637,582	8.25	2070/9/22	3.01
11	オランダ	社債券	BHARTI 4% 12/10/18	1,200,000	14,113.58	169,363,030	14,166.72	170,000,662	4	2018/12/10	2.98
12	スペイン	社債券	TELEFO 3.192% 04/27/18	1,300,000	12,393.94	161,121,254	12,401.55	161,220,271	3.192	2018/4/27	2.83
13	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	1,000,000	13,754.25	137,542,536	13,807.38	138,073,896	3.875	―	2.42
14	アメリカ	社債券	PRU FRN 06/15/38	1,000,000	13,713.68	137,136,871	13,736.83	137,368,394	8.875	2038/6/15	2.41
15	スイス	社債券	UBS FRN 05/22/23	1,100,000	12,361.42	135,975,625	12,463.58	137,099,391	4.75	2023/5/22	2.41
16	ケイマン	社債券	HUWHY FRN PERPETUAL	1,020,000	13,334.47	136,011,688	13,383.63	136,513,026	3.75	―	2.40
17	アメリカ	社債券	AA 6.75% 07/15/18	1,000,000	12,996.75	129,967,500	13,329.22	133,292,250	6.75	2018/7/15	2.34
18	デンマーク	社債券	DANBNK FRN 10/04/23	900,000	14,165.39	127,488,540	14,193.28	127,739,608	3.875	2023/10/4	2.24
19	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	900,000	14,118.89	127,070,095	14,174.02	127,566,252	6.75	―	2.24
20	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	900,000	14,429.74	129,867,705	14,077.05	126,693,493	6.5	―	2.22
21	オランダ	特殊債券	RBS 4.65% 06/04/18	1,000,000	12,535.39	125,353,956	12,567.19	125,671,923	4.65	2018/6/4	2.21
22	イギリス	社債券	AALLN 2.5% 09/18/18	1,000,000	12,852.27	128,522,700	12,273.08	122,730,876	2.5	2018/9/18	2.15
23	ケイマン	社債券	SUMIBK FRN PERPETUAL	850,000	14,125.35	120,065,487	14,112.65	119,957,584	9.5	―	2.11
24	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	920,000	12,582.60	115,759,964	12,910.71	118,778,620	3.875	―	2.08
25	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	800,000	14,007.31	112,058,511	14,041.85	112,334,818	3.5	2023/11/21	1.97
26	フランス	社債券	BNP 2.7% 08/20/18	800,000	12,382.09	99,056,755	12,360.69	98,885,561	2.7	2018/8/20	1.74
27	アメリカ	社債券	MS 2.125% 04/25/18	800,000	12,183.33	97,466,679	12,209.44	97,675,594	2.125	2018/4/25	1.71
28	バミューダ	社債券	NOBLSP 3.625% 03/20/18	1,000,000	9,271.21	92,712,165	9,466.47	94,664,700	3.625	2018/3/20	1.66
29	イギリス	特殊債券	RBS 6.934% 04/09/18	600,000	14,854.16	89,125,013	14,923.90	89,543,459	6.934	2018/4/9	1.57
30	インド	特殊債券	SBIIN 3.25% 04/18/18	700,000	12,335.42	86,347,989	12,337.84	86,364,915	3.25	2018/4/18	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	11.93
社債券	外国	84.18
合計		96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。