有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	1,300,000	13,598.94	176,786,345	13,589.72	176,666,443	3.25	―	5.66
2	フランス	社債券	AXASA FRN PERPETUAL	1,500,000	11,652.08	174,781,278	11,655.48	174,832,200	6.463	―	5.60
3	ケイマン諸島	社債券	RIG 6% 03/15/18	1,500,000	11,513.23	172,698,568	11,338.63	170,079,480	6	2018/3/15	5.45
4	オランダ	特殊債券	PETBRA 8.375% 12/10/18	1,400,000	12,102.34	169,432,884	11,938.38	167,137,320	8.375	2018/12/10	5.36
5	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,200,000	13,894.35	166,732,266	13,856.93	166,283,228	6.5	―	5.33
6	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	1,400,000	11,537.45	161,524,358	11,528.74	161,402,371	4.125	2023/11/21	5.17
7	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	1,000,000	15,208.98	152,089,854	15,182.83	151,828,351	4.85	―	4.86
8	ロシア	特殊債券	VEBBNK 4.224% 11/21/18	1,200,000	11,480.42	137,765,058	11,473.17	137,678,151	4.224	2018/11/21	4.41
9	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	1,000,000	13,554.81	135,548,100	13,552.83	135,528,336	3.875	―	4.34
10	ケイマン諸島	社債券	CKHH FRN PERPETUAL	1,000,000	13,419.75	134,197,560	13,392.08	133,920,864	3.75	―	4.29
11	スイス	社債券	UBS FRN 05/22/23	1,100,000	11,490.37	126,394,175	11,487.21	126,359,322	4.75	2023/5/22	4.05
12	デンマーク	社債券	DANBNK FRN 10/04/23	900,000	13,646.38	122,817,448	13,635.18	122,716,652	3.875	2023/10/4	3.93
13	アメリカ	社債券	SWK FRN 12/15/53	1,000,000	11,681.78	116,817,897	12,057.19	120,571,980	5.75	2053/12/15	3.86
14	ケイマン諸島	社債券	SUMIBK FRN PERPETUAL	850,000	11,962.14	101,678,221	11,881.80	100,995,300	9.5	―	3.24
15	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	700,000	13,511.98	94,583,916	13,498.81	94,491,684	3.875	―	3.03
16	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	650,000	13,630.57	88,598,718	13,575.23	88,239,013	6.75	―	2.83
17	アメリカ	社債券	PRU FRN 06/15/38	700,000	11,766.23	82,363,647	11,802.13	82,614,947	8.875	2038/6/15	2.65
18	オランダ	特殊債券	RBS 4.65% 06/04/18	700,000	11,459.03	80,213,240	11,471.36	80,299,581	4.65	2018/6/4	2.57
19	インド	特殊債券	SBIIN 3.25% 04/18/18	700,000	11,382.19	79,675,389	11,373.14	79,612,020	3.25	2018/4/18	2.55
20	フランス	社債券	BNP FRN PERPETUAL	500,000	13,870.37	69,351,876	13,813.71	69,068,592	7.781	―	2.21
21	イギリス	社債券	AVLN FRN 05/22/38	500,000	13,689.86	68,449,320	13,670.10	68,350,500	6.875	2038/5/22	2.19
22	ロシア	特殊債券	RSHB 5.1% 07/25/18	480,000	11,524.21	55,316,229	11,509.50	55,245,617	5.1	2018/7/25	1.77
23	ロシア	社債券	GPBRU 3.984% 10/30/18	400,000	13,546.24	54,184,982	13,551.51	54,206,064	3.984	2018/10/30	1.74
24	イタリア	社債券	UCGIM FRN 05/02/23	400,000	11,556.46	46,225,860	11,549.56	46,198,249	6.375	2023/5/2	1.48
25	アメリカ	社債券	FCX 2.375% 03/15/18	400,000	11,304.68	45,218,736	11,332.97	45,331,896	2.375	2018/3/15	1.45
26	カナダ	社債券	TACN 6.65% 05/15/18	370,000	11,618.47	42,988,363	11,596.86	42,908,393	6.9	2018/5/15	1.37
27	オランダ	社債券	BHARTI 4% 12/10/18	300,000	13,749.15	41,247,468	13,722.80	41,168,412	4	2018/12/10	1.32
28	アメリカ	社債券	AIG FRN 05/22/38	200,000	13,768.92	27,537,840	13,768.92	27,537,840	8	2038/5/22	0.88
29	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	200,000	13,670.10	27,340,200	13,703.04	27,406,080	3.5	2023/11/21	0.88
30	スペイン	社債券	TELEFO 3.192% 04/27/18	200,000	11,401.88	22,803,777	11,400.07	22,800,156	3.192	2018/4/27	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	17.29
社債券	外国	79.10
合計		96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。