有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	特殊債券	VEBBNK 4.224% 11/21/18	2,250,000	10,682.19	240,349,344	10,638.78	239,372,573	4.224	2018/11/21	5.53
2	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	1,400,000	13,152.89	184,140,488	13,159.28	184,229,920	4.85	―	4.26
3	フランス	社債券	AXASA FRN PERPETUAL	1,600,000	10,981.46	175,703,416	10,992.99	175,887,970	6.463	―	4.06
4	アメリカ	社債券	AA 6.75% 07/15/18	1,500,000	11,286.17	169,292,695	11,325.50	169,882,637	6.75	2018/7/15	3.93
5	アメリカ	社債券	SWK FRN 12/15/53	1,500,000	11,036.51	165,547,725	11,062.73	165,940,950	5.75	2053/12/15	3.83
6	ケイマン諸島	社債券	RIG 6% 03/15/18	1,500,000	10,459.78	156,896,774	10,551.53	158,273,062	6	2018/3/15	3.66
7	オランダ	特殊債券	PETBRA 8.375% 12/10/18	1,400,000	11,485.42	160,795,889	11,267.13	157,739,933	8.375	2018/12/10	3.64
8	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	1,300,000	12,110.73	157,439,597	12,112.46	157,462,032	3.25	―	3.64
9	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	1,320,000	11,756.95	155,191,865	11,768.46	155,343,731	3.875	―	3.59
10	オランダ	社債券	BHARTI 4% 12/10/18	1,200,000	12,350.61	148,207,410	12,356.37	148,276,440	4	2018/12/10	3.43
11	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,200,000	12,318.86	147,826,364	12,300.22	147,602,707	6.5	―	3.41
12	ケイマン諸島	社債券	HUWHY FRN PERPETUAL	1,200,000	11,841.52	142,098,255	11,842.09	142,105,158	3.75	―	3.28
13	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	1,300,000	10,721.93	139,385,155	10,735.04	139,555,552	4.125	2023/11/21	3.22
14	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	1,000,000	12,047.46	120,474,608	12,045.73	120,457,350	3.875	―	2.78
15	オーストラリア	社債券	STOAU FRN 09/22/70	1,000,000	11,983.60	119,836,080	11,941.61	119,416,147	8.25	2070/9/22	2.76
16	スイス	社債券	UBS FRN 05/22/23	1,100,000	10,695.72	117,652,920	10,721.93	117,941,285	4.75	2023/5/22	2.73
17	アメリカ	社債券	PRU FRN 06/15/38	1,000,000	11,791.50	117,915,070	11,656.86	116,568,668	8.875	2038/6/15	2.69
18	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	900,000	12,362.12	111,259,103	12,319.55	110,875,986	6.75	―	2.56
19	デンマーク	社債券	DANBNK FRN 10/04/23	900,000	12,271.80	110,446,274	12,255.12	110,296,134	3.875	2023/10/4	2.55
20	オランダ	特殊債券	RBS 4.65% 06/04/18	1,000,000	10,704.42	107,044,234	10,721.93	107,219,350	4.65	2018/6/4	2.48
21	スペイン	社債券	TELEFO 3.192% 04/27/18	1,000,000	10,715.11	107,151,191	10,710.71	107,107,150	3.192	2018/4/27	2.47
22	ケイマン諸島	社債券	SUMIBK FRN PERPETUAL	850,000	11,860.71	100,816,074	11,803.56	100,330,310	9.5	―	2.32
23	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	800,000	12,173.44	97,387,524	12,056.08	96,448,716	3.5	2023/11/21	2.23
24	バミューダ	社債券	NOBLSP 3.625% 03/20/18	1,000,000	9,437.40	94,374,000	9,499.68	94,996,868	3.625	2018/3/20	2.20
25	イギリス	社債券	AALLN 2.5% 09/18/18	700,000	11,815.17	82,706,223	11,891.68	83,241,781	2.5	2018/9/18	1.92
26	インド	特殊債券	SBIIN 3.25% 04/18/18	700,000	10,676.84	74,737,916	10,670.02	74,690,205	3.25	2018/4/18	1.73
27	フランス	社債券	BNP FRN PERPETUAL	500,000	12,802.76	64,013,820	12,790.68	63,953,419	7.781	―	1.48
28	イギリス	社債券	AVLN FRN 05/22/38	500,000	12,600.16	63,000,805	12,582.67	62,913,367	6.875	2038/5/22	1.45
29	ロシア	特殊債券	RSHB 5.1% 07/25/18	480,000	10,771.74	51,704,368	10,800.05	51,840,267	5.1	2018/7/25	1.20
30	ロシア	社債券	GPBRU 3.984% 10/30/18	400,000	11,918.02	47,672,118	11,914.57	47,658,312	3.984	2018/10/30	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	15.72
社債券	外国	78.46
合計		94.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。