有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | オランダ | 113,256,898 | 1.82 |
| ルクセンブルグ | 206,447,916 | 3.33 | |
| イギリス | 94,255,200 | 1.52 | |
| ノルウェー | 44,120,877 | 0.71 | |
| ロシア | 207,161,419 | 3.34 | |
| インド | 77,563,609 | 1.25 | |
| 小計 | 742,805,919 | 11.97 | |
| 社債券 | アメリカ | 667,976,537 | 10.76 |
| カナダ | 45,674,905 | 0.74 | |
| メキシコ | 54,505,136 | 0.88 | |
| ブラジル | 149,168,500 | 2.40 | |
| ドイツ | 32,119,718 | 0.52 | |
| イタリア | 460,838,755 | 7.42 | |
| フランス | 836,602,380 | 13.48 | |
| オランダ | 1,204,775,427 | 19.41 | |
| スペイン | 193,067,062 | 3.11 | |
| オーストリア | 179,570,487 | 2.89 | |
| イギリス | 406,862,146 | 6.55 | |
| スイス | 72,976,250 | 1.18 | |
| スウェーデン | 18,851,040 | 0.30 | |
| デンマーク | 133,402,113 | 2.15 | |
| チェコ | 203,026,252 | 3.27 | |
| ロシア | 52,634,088 | 0.85 | |
| ケイマン | 292,520,843 | 4.71 | |
| オーストラリア | 93,939,840 | 1.51 | |
| バミューダ | 78,210,355 | 1.26 | |
| 小計 | 5,176,721,834 | 83.39 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 288,036,809 | 4.64 |
| 合計(純資産総額) | 6,207,564,562 | 100.00 | |
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