有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月14日-平成29年10月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | オランダ | 247,436,901 | 7.93 |
| ロシア | 212,590,919 | 6.81 | |
| インド | 79,612,020 | 2.55 | |
| 小計 | 539,639,840 | 17.29 | |
| 社債券 | アメリカ | 276,056,663 | 8.85 |
| カナダ | 42,908,393 | 1.37 | |
| イタリア | 46,198,249 | 1.48 | |
| フランス | 507,337,748 | 16.26 | |
| オランダ | 708,454,870 | 22.70 | |
| スペイン | 22,800,156 | 0.73 | |
| オーストリア | 88,239,013 | 2.83 | |
| イギリス | 68,350,500 | 2.19 | |
| スイス | 126,359,322 | 4.05 | |
| デンマーク | 122,716,652 | 3.93 | |
| ロシア | 54,206,064 | 1.74 | |
| ケイマン諸島 | 404,995,644 | 12.98 | |
| 小計 | 2,468,623,274 | 79.10 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,636,307 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 3,120,899,421 | 100.00 | |
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