- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | オランダ | 264,959,283 | 6.12 |
| ロシア | 340,568,869 | 7.87 | |
| インド | 74,690,205 | 1.73 | |
| 小計 | 680,218,357 | 15.72 | |
| 社債券 | アメリカ | 520,549,631 | 12.03 |
| カナダ | 40,815,706 | 0.94 | |
| イタリア | 42,539,605 | 0.98 | |
| フランス | 657,558,430 | 15.19 | |
| オランダ | 844,689,178 | 19.52 | |
| スペイン | 107,107,150 | 2.47 | |
| オーストリア | 145,185,507 | 3.35 | |
| イギリス | 146,155,148 | 3.38 | |
| スイス | 117,941,285 | 2.73 | |
| デンマーク | 110,296,134 | 2.55 | |
| ロシア | 47,658,312 | 1.10 | |
| ケイマン諸島 | 400,708,530 | 9.26 | |
| オーストラリア | 119,416,147 | 2.76 | |
| バミューダ | 94,996,868 | 2.20 | |
| 小計 | 3,395,617,631 | 78.46 | |
| コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 251,819,975 | 5.82 |
| 合計(純資産総額) | 4,327,655,963 | 100.00 | |
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