グローバル投資適格債券パッケージ(2018年12月償還)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)

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【提出】: 2016/07/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

(平成28年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	オランダ	280,434,576	5.69
	イギリス	81,620,870	1.66
	ロシア	219,497,685	4.45
	インド	79,142,821	1.61
	小計	660,695,952	13.41
社債券	アメリカ	553,935,339	11.24
	カナダ	42,706,131	0.87
	イタリア	45,975,755	0.93
	フランス	812,465,023	16.48
	オランダ	1,027,827,533	20.85
	スペイン	113,623,639	2.31
	オーストリア	155,075,029	3.15
	イギリス	320,390,668	6.50
	スイス	125,687,698	2.55
	デンマーク	118,262,569	2.40
	チェコ	127,730,450	2.59
	ロシア	50,627,256	1.03
	ケイマン諸島	419,669,857	8.52
	オーストラリア	124,357,278	2.52
	バミューダ	90,838,781	1.84
	小計	4,129,173,006	83.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	138,672,939	2.81
合計(純資産総額)		4,928,541,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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