ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年7月17日)で絞込み

個別

2014年7月17日: 78億845万

個別

2014年7月17日: 271億8871万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		12,440,190,882
負債純資産合計		13,040,153,682

2014/10/10 9:03

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