ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)で絞込み

個別

2015年7月17日: 35億8307万
2016年1月18日 -35.17%: 23億2298万

個別

2015年7月17日: 154億7472万
2016年1月18日 -43.03%: 88億1566万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		21,619,335,274	47,330,309,989
負債純資産合計		21,619,375,274	49,530,395,989

2016/04/11 9:09

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