ダイワ新興国ソブリン債券ファンド:資産成長コース…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)で絞込み

個別

2016年7月19日: 18億9738万
2017年1月17日 -18.97%: 15億3747万

個別

2016年7月19日: 67億4940万
2017年1月17日 -26.47%: 49億6306万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		56,449,108,319	72,021,067,058
負債純資産合計		56,449,112,029	74,001,130,418

2017/04/10 9:13

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