剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年1月19日至平成28年7月19日	第6期自平成28年7月20日至平成29年1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,730,945	△4,946,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△191,312,328	△154,530,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,848,654	31,775,836
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,848,654	31,775,836
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,414	72,868
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,414	72,868
分配金		※12,015,694	※11,602,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△154,530,169	△78,630,686

2017/04/10 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/10 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年1月19日至 平成28年7月19日	第6期自 平成28年7月20日至 平成29年1月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,061,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,856,249円)及び分配準備積立金(339,095,098円)より分配対象額は400,013,291円(1万口当たり1,984.49円)であり、うち2,015,694円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,820,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,609,208円)及び分配準備積立金(310,741,123円)より分配対象額は349,170,739円(1万口当たり2,179.36円)であり、うち1,602,168円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/10 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	55,360,787,711	70,651,727,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,088,320,608	1,369,339,592

2017/04/10 9:13