純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	764	8,176,418
単位型株式投資信託	115	635,603
追加型公社債投資信託	1	28,308
単位型公社債投資信託	188	532,167
合 計	1,068	9,372,497

2019/10/24 9:15

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,396,231	7.97
合計(純資産総額)		958,950,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/10/24 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2019/10/24 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/10/24 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2018年4月30日現在)

	(単位:米ドル)
純資産	2,922,196,016

●各シェアあたり純資産価値計算書(2018年4月30日現在)

2019/10/24 9:15

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●財政状態計算書(2018年12月31日現在)

	(単位:中国人民元)
納税引当金	38
受益証券保有者に帰属する純資産を除く負債合計	308,209
受益証券保有者に帰属する純資産	46,025,621

2018年12月31日現在	クラス別純資産(単位:中国人民元)	受益証券残高数		受益証券1口当たり純資産
クラスA(中国人民元)	8,982,221	67,417.031	中国人民元	133.233
クラスA(米ドル)	5,040,490	63,045.841	米ドル	11.626
クラスJ(日本円)	32,002,909	40,146.126	日本円	12,756.406

●受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
(2018年1月1日から2018年12月31日まで)

2019/10/24 9:15

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 1月28日現在)	(令和 1年 7月28日現在)
負債合計	590,583	359,687
純資産の部
元本等

注記表

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