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【提出】: 2014/10/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	2,017,398,675	98.78
親投資信託受益証券	日本	20,010	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,917,673	1.22
合計(純資産総額)		2,042,336,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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