有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	306,662,834	98.61
親投資信託受益証券	日本	278,854	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,057,078	1.30
合計(純資産総額)		310,998,766	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。