有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 7月25日) | 14,828,371,724 | 15,009,073,944 | 10,257 | 10,382 |
| 第2期 | (平成27年 1月26日) | 15,436,563,406 | 15,630,359,342 | 9,957 | 10,082 |
| 第3期 | (平成27年 7月27日) | 13,729,657,996 | 13,839,587,492 | 9,992 | 10,072 |
| 平成26年 8月末日 | 15,425,220,991 | ― | 10,259 | ― | |
| 9月末日 | 15,980,239,127 | ― | 10,239 | ― | |
| 10月末日 | 16,129,544,104 | ― | 10,205 | ― | |
| 11月末日 | 16,119,876,869 | ― | 10,247 | ― | |
| 12月末日 | 15,822,896,637 | ― | 10,142 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 15,420,229,544 | ― | 9,954 | ― | |
| 2月末日 | 15,313,105,420 | ― | 10,037 | ― | |
| 3月末日 | 15,224,505,909 | ― | 10,068 | ― | |
| 4月末日 | 14,989,648,449 | ― | 10,113 | ― | |
| 5月末日 | 14,653,708,600 | ― | 10,127 | ― | |
| 6月末日 | 14,112,440,247 | ― | 10,058 | ― | |
| 7月末日 | 13,653,761,668 | ― | 9,996 | ― | |
| 8月末日 | 12,961,291,751 | ― | 9,981 | ― | |
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