有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 7月25日) | 14,828,371,724 | 15,009,073,944 | 10,257 | 10,382 |
| 第2期 | (2015年 1月26日) | 15,436,563,406 | 15,630,359,342 | 9,957 | 10,082 |
| 第3期 | (2015年 7月27日) | 13,729,657,996 | 13,839,587,492 | 9,992 | 10,072 |
| 第4期 | (2016年 1月25日) | 9,972,045,485 | 10,053,036,054 | 9,850 | 9,930 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 8,163,888,155 | 8,230,676,285 | 9,779 | 9,859 |
| 第6期 | (2017年 1月25日) | 6,818,556,270 | 6,839,645,964 | 9,699 | 9,729 |
| 第7期 | (2017年 7月25日) | 5,888,101,201 | 5,888,101,201 | 9,808 | 9,808 |
| 2016年 8月末日 | 7,908,106,560 | ― | 9,801 | ― | |
| 9月末日 | 7,639,054,389 | ― | 9,766 | ― | |
| 10月末日 | 7,455,932,260 | ― | 9,798 | ― | |
| 11月末日 | 7,015,798,658 | ― | 9,492 | ― | |
| 12月末日 | 6,905,212,026 | ― | 9,627 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,822,041,079 | ― | 9,712 | ― | |
| 2月末日 | 6,709,155,799 | ― | 9,784 | ― | |
| 3月末日 | 6,447,222,292 | ― | 9,779 | ― | |
| 4月末日 | 6,307,583,243 | ― | 9,788 | ― | |
| 5月末日 | 6,134,520,087 | ― | 9,814 | ― | |
| 6月末日 | 5,971,020,944 | ― | 9,814 | ― | |
| 7月末日 | 5,885,422,973 | ― | 9,809 | ― | |
| 8月末日 | 5,726,868,849 | ― | 9,795 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
