有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 7月25日) | 14,828,371,724 | 15,009,073,944 | 10,257 | 10,382 |
| 第2期 | (平成27年 1月26日) | 15,436,563,406 | 15,630,359,342 | 9,957 | 10,082 |
| 第3期 | (平成27年 7月27日) | 13,729,657,996 | 13,839,587,492 | 9,992 | 10,072 |
| 第4期 | (平成28年 1月25日) | 9,972,045,485 | 10,053,036,054 | 9,850 | 9,930 |
| 平成27年 2月末日 | 15,313,105,420 | ― | 10,037 | ― | |
| 3月末日 | 15,224,505,909 | ― | 10,068 | ― | |
| 4月末日 | 14,989,648,449 | ― | 10,113 | ― | |
| 5月末日 | 14,653,708,600 | ― | 10,127 | ― | |
| 6月末日 | 14,112,440,247 | ― | 10,058 | ― | |
| 7月末日 | 13,653,761,668 | ― | 9,996 | ― | |
| 8月末日 | 12,961,291,751 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 12,197,643,820 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 11,669,015,054 | ― | 9,980 | ― | |
| 11月末日 | 11,315,021,434 | ― | 10,006 | ― | |
| 12月末日 | 10,661,628,594 | ― | 9,993 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,923,843,367 | ― | 9,825 | ― | |
| 2月末日 | 9,437,213,047 | ― | 9,581 | ― | |
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