剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日	第5特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,735,004	3,354,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		63,766,725	32,126,512
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,038,511	3,641,143
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,038,511	3,641,143
分配金		7,866,698	6,761,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,126,512	25,078,157

2016/09/14 9:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/14 9:55