有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第5特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24,324,553 | 18,460,029 | |
| 有価証券売買等損益 | △33,705,826 | △12,132,386 | |
| 為替差損益 | △1,539,865 | 1,970,451 | |
| その他収益 | 521,183 | 366,995 | |
| 営業収益合計 | △10,399,955 | 8,665,089 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,234 | |
| 受託者報酬 | 140,702 | 118,679 | |
| 委託者報酬 | 6,097,153 | 5,142,856 | |
| その他費用 | 97,194 | 41,098 | |
| 営業費用合計 | 6,335,049 | 5,310,867 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,735,004 | 3,354,222 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,735,004 | 3,354,222 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,735,004 | 3,354,222 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,766,725 | 32,126,512 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,038,511 | 3,641,143 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,038,511 | 3,641,143 | |
| 分配金 | 7,866,698 | 6,761,434 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,126,512 | 25,078,157 | |
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